Crypto Daybook Americas : Le Bitcoin chute, mais les flux de capitaux des ETF et la semaine de la Fed KEEP l'intérêt des haussiers

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont HE sauf indication contraire)

Les perspectives pour le Bitcoin (BTC) LOOKS optimistes, même après que la plus grande Cryptomonnaie soit revenue à 95 000 $ par rapport aux sommets de vendredi au-dessus de 98 000 $ et que la capitalisation boursière totale des Crypto soit tombée sous les 3 000 milliards de dollars.

Parmi les signaux, les ETF Bitcoin spot cotés aux États-Unis absorbent rapidement l'offre. La semaine dernière, les 11 ETF ont enregistré un afflux net cumulé de 1,8 milliard de dollars, soit plus de 18 500 BTC, soit six fois plus que les 3 150 BTC minés, selon les sources de données. Investisseurs Farside et HODL15Capital. (Voir Carte du jour)

L'activité on-chain a également repris, laissant présager une perspective haussière. Selon la source de données IntoTheBlock, le nombre d'adresses BTC actives a dépassé les 800 000 dimanche. « Bien qu'il soit encore loin de ses sommets, ce rebond signale une nette reprise de l'engagement on-chain ; souvent signe d'un regain de demande du marché », a indiqué l'entreprise. ditsur X.

Quant àDeFi, le nombre de transactions en chaîne impliquant des Wrapped Bitcoin (WBTC) continue d'augmenter, ayant doublé depuis janvier, indiquant l’intérêt des investisseurs pour la Finance décentralisée soutenue par le bitcoin.

Pourtant, les détenteurs à long termepeut intensifierleur vente alors que le prix approche les 100 000 $, ce qui pourrait ralentir le taux de croissance, selon une analyse de Glassnode.

Dans l'éther (ETH) cas, les données de CryptoQuant montrent que le nombre d' ETH détenus par les adresses dites d'accumulation augmenté de 22% à 19,04 millions ETH en deux mois. Ethereum est sur le point de mettre en œuvre Mise à niveau Pectramercredi pour améliorer l'évolutivité, la convivialité et l'efficacité du validateur, en doublant la capacité de données blob par bloc et en réduisant les coûts des protocoles de couche 2.

Sur le plan macroéconomique, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt est attendue ce mercredi. Selon ING, les inquiétudes concernant l'inflation à court terme, mises en évidence par les données d'enquête, limitent la capacité de la Fed à assouplir sa politique monétaire et la banque centrale devrait rejeter les appels à une baisse des taux. La banque a toutefois indiqué que le récent ralentissement du PIB laissait entrevoir une marge d'assouplissement au second semestre.

« La volatilité arrive »,PowerTrade a déclaré, citant la décision de la Fed, l'indice PMI des services ISM américain et la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux comme catalyseurs cette semaine. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 5 mai, 11h : LeMise à niveau du réseau Crescendo Mise en service sur le réseau principal Kaspa (KAS). Cette mise à niveau améliore les performances du réseau en augmentant le taux de production de blocs de 1 à 10 blocs par seconde.
  • 6 mai : Casper Network (CSPR) lancementssa mise à niveau du réseau principal 2.0, introduisant des transactions plus rapides, des contrats intelligents améliorés et des fonctionnalités de jalonnement améliorées pour stimuler l'adoption par les entreprises.
  • 7 mai, 6h05 : LeMise à niveau du réseau hard fork de Pectra sera activé sur le réseau principal Ethereum (ETH) à l'époque 364032. Pectra combine deux composants majeurs : le hard fork de la couche d'exécution de Prague et la mise à niveau de la couche de consensus Electra.
  • 8 mai : le juge John G. Koeltl condamnera Alex Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de la société de prêt de Crypto Celsius Network, aujourd'hui disparue, au tribunal de district américain du district sud de New York.
• Macro
  • 5 mai, 9h45 : S&P Global publie les données (définitives) de l'indice des directeurs d'achat (PMI) américain d'avril.
    • PMI composite estimé à 51,2 contre 53,5 précédent
    • Services PMI Est. 51,4 contre Précédent. 54,4
  • 5 mai, 10 h : l'Institute for Supply Management (ISM) publie les données sur l'activité économique américaine d'avril.
    • Services PMI Est. 50,6 contre précédent. 50,8
  • 6 mai, 9 h : S&P Global publie les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) du Brésil pour avril.
    • PMI composite précédent : 52,6
    • Services PMI Préc. 52.5
  • 7 mai, 19 h : La Réserve fédérale annonce sa décision sur les taux d'intérêt. La conférence de presse du FOMC aura lieu le 1er mai.diffusé en direct30 minutes plus tard.
    • Taux cible des fonds fédéraux estimé : 4,25 %-4,5 % contre 4,25 %-4,5 % précédemment
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 6 mai : Minage de chiffrement (CIFR), avant bourse, -0,07 $
  • 8 mai : CleanSpark (CLSK), après bourse, -0,01 $
  • 8 mai : Coinbase Global (PIÈCE DE MONNAIE), après-marché, 2,08 $
  • 8 mai : Cabane 8 (CABANE), avant commercialisation
  • 8 mai : MARA Holdings (MARA), après commercialisation
  • 13 mai : Semler Scientific (SMLR), après commercialisation

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Uniswap DAO vote surfaut-il payer Forse, une plateforme d'analyse de données de StableLab, a reçu 60 000 $ de UNI pour construire un « pôle d'analyse » permettant de suivre le fonctionnement des programmes d'incitation sur quatre autres blockchains. Le vote se termine le 6 mai.
  • ARBITRUM DAO vote pour savoir s'il faut placer le dernier $10,7 millions de son plan de diversification de 35 millions ARBen trois fonds à faible risque, libellés en dollars, de WisdomTree, Spiko et Franklin Templeton. Le vote se termine le 8 mai.
  • 5 mai, 16h : Livepeer (LPT) accueillera un Discussions sur le Trésorsession sur Discord.
  • 6 mai, 13h30 : MetaMask et Aave organiseront un Session X Spacessur USDC fourni à Aave pouvant être dépensé sur la carte MetaMask.
  • 7 mai, 7h30 : PancakeSwap organise un Session « Demandez-moi n'importe quoi » (AMA) de X Spacessur l'avenir du trading.
  • 7 mai, 11 h : Pendle accueillera uneDiscussion sur le rendement de Pendle : Stablecoin AlphaSession X Spaces.
  • 8 mai, 10h : Balancer et Euler organisent une Séance « Demandez-moi n’importe quoi » (AMA).
• Déverrouillages
  • 7 mai : Kaspa (KAS) débloquera 0,56 % de son offre en circulation d'une valeur de 13,59 millions de dollars.
  • 9 mai : Movement (MOVA) débloquera 2,04 % de son stock en circulation d'une valeur de 9,85 millions de dollars.
  • 11 mai : Solayer (LAYER) débloquera 12,87 % de son offre en circulation d'une valeur de 88,46 millions de dollars.
  • 12 mai : Aptos (APT) débloquera 1,82 % de son offre en circulation d'une valeur de 58,36 millions de dollars.
  • 13 mai : WhiteBIT Coin (WBT) débloquera 27,41 % de son offre en circulation d'une valeur de 1,13 milliard de dollars.
  • 15 mai : Starknet (STRK) débloquera 4,09 % de son offre en circulation d'une valeur de 17,02 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 5 mai : Sonic (S) sera listé sur Kraken.
  • 7 mai : Obol (OBOL) sera coté sur Binance, Bitget, Bybit, Gate.io, MEXC et autres.

Conférences

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• 6-7 mai :Sommet du Financial Times sur les actifs numériques (Londres)
• 6-8 mai :Sessions Stripe(San Francisco)
• 7-9 mai : SALTForum sur la Finance numérique des Bermudes 2025(Hamilton, Bermudes)
• 11-17 mai :Semaine canadienne de la Crypto(Toronto)
• 12-13 mai :Sommet FinTech de Dubaï
• 12-13 mai :Sommet des développeurs Filecoin (FIL)(Toronto)
• 12-13 mai :Conférence sur les dernières recherches en matière de DeFi (TLDR)(New York)
• 12-14 mai :9e Forum annuel de l'ACI sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité liés aux technologies financières et aux systèmes de paiement émergents(New York)
• 13 mai :Conférence sur les futuristes de la blockchain(Toronto)
• 13 mai :ETHFemmes(Toronto)
• 14-16 mai : CoinDeskConsensus 2025(Toronto)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Les Marchés des memecoins n’attirent plus le battage médiatique des célébrités.
• Les prix du jeton GORK, qui fait référence à un chatbot IA parodique qui imite lui-même le chatbot Grok de XAI, n'ont pas réussi à augmenter au cours du week-end, même si le technocrate ELON Musk a largement fait référence au compte Gork X.
  
  <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr"></p>&mdash; gorklon rust (@elonmusk) <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1918476587491869160?ref_src=twsrc%5Etfw"><a href=" https://twitter.com/elonmusk/status/1918476587491869160?ref_src=twsrc%5Etfw "></a> 3 mai 2025</a></blockquote> <script async src=" <a href="https://platform.twitter.com/widgets.js">https://platform.twitter.com/widgets.js</a> " charset="utf-8"></script>
  
  
• Musk a même remplacé son image X par ONE de Gork. Il a ensuite ajouté des lunettes de soleil en PIT de vipère – une référence à la pièce Mog – après qu'un détenteur de MOG lui a demandé de les « mettre ».
• GORK, émis la semaine dernière, a atteint une capitalisation boursière de 80 millions de dollars en quatre jours, mais n'a pas progressé après les références d'Elon Musk, signe possible d'une lassitude des spéculateurs sur les memecoins. Une telle approbation l'année dernière aurait probablement entraîné une flambée des prix.
• Cette réaction modérée met en évidence un changement plus large dans la dynamique des memecoins : l'engagement des célébrités ne garantit plus la dynamique des prix. En 2023 et début 2024, un simple tweet ou « j'aime » de personnalités pourrait déclencher des gains à deux ou trois chiffres en quelques minutes.
• Mais le marché a depuis mûri, ou plutôt s'est essoufflé. Aujourd'hui, les traders semblent davantage se concentrer sur la profondeur de la liquidité, la tokenomics et la pérennité du discours que sur les recommandations rapides.
• La réaction stagnante de GORK, malgré le signe de tête implicite de Musk, suggère que l'attention seule ne suffit T : les memecoins ont besoin d'une traction communautaire soutenue ou de mèmes utilitaires pour générer de la valeur.
• Cela suggère également que l'appétit des détaillants pourrait se refroidir, d'autant plus que les memecoins deviennent plus saturés et que les rotations à court terme deviennent plus compétitives.

Positionnement des produits dérivés

• Le marché à terme perpétuel de Monero (XMR) LOOKS surchauffé, avec des taux de financement annualisés approchant les 100 %. Un positionnement haussier extrême se traduit souvent par des baisses de prix soudaines.
• Les Marchés BCH et SUI sont confrontés à la situation inverse, avec une préférence pour les positions courtes qui fait chuter les taux de financement à -20 %, voire moins. Cela pourrait entraîner une compression des positions courtes et une forte hausse.
• L'intérêt ouvert des contrats à terme BTC sur le CME a atteint 14,01 milliards de dollars vendredi, le plus haut niveau depuis le 21 février. L'intérêt ouvert de ETH reste stable NEAR des récents plus bas inférieurs à 1,5 milliard de dollars.
• Sur Deribit, les options d'achat BTC se négocient avec une prime par rapport aux options de vente sur plusieurs périodes, comme le montrent les inversions de risque. Dans le cas de l'ETH, la tendance haussière n'est observée qu'après l'expiration fin mai.

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 1,27 % depuis 16 h HE dimanche à 94 447,49 $ (24 h : -1,07 %)
• ETH est en baisse de 0,77 % à 1 819,25 $ (24 h : -0,39 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,70 % à 2 721,32 (24 h : inchangé)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 3 points de base à 2,90 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0007 % (0,7512 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,34% à 99,69
• L'or est en hausse de 2,29 % à 3 316,45 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,4 % à 32,43 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,04 % à 36 830,69
• Hang Seng a clôturé à +1,74% à 22 504,68
• Le FTSE a clôturé vendredi à +1,17% à 8 596,35
• L'Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,35% à 5 266,20
• Le DJIA a clôturé vendredi à +1,39% à 41 317,43
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,47 % à 5 686,67
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,51% à 17 977,73
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,95 % à 25 031,51
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 2,94 % à 2 227,14
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 8 points de base à 4,32 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,75 % à 5 666,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,90 % à 20 013,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,61 % à 41 174,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 64,65 (-0,21 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,01928 (+0,52 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 886 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 50,30 $
• Frais totaux : 3,40 BTC / 321 456 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 145 920 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,9 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,18 %

Analyse technique

• TON s'est négocié au niveau de support offert par la ligne de tendance reliant les plus bas enregistrés en mars et avril.
• Une violation potentielle de la ligne de tendance signalerait la fin du rebond correctif par rapport aux plus bas du premier trimestre, exposant le plus bas annuel de 2,43 $.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé vendredi à 394,37 $ (+3,35 %), en baisse de 2,38 % à 384,98 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 204,93 $ (+1,8 %), en baisse de 1,81 % à 201,22 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,84 $ (+11,6 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 14,48 $ (+3,06 %), en baisse de 2,56 % à 14,11 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 8,39 $ (+7,98 %), en baisse de 2,15 % à 8,21 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 8,74 $ (+2,22 %), en baisse de 1,49 % à 8,61 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,81 $ (+1,61 %), en baisse de 2,50 % à 8,59 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,97 $ (+ 2,6 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 36,16 $ (+8,49 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 44,79 $ (+10,92 %), en hausse de 2,66 % à 45,98 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 674,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 40,20 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,16 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : 20,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,52 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,46 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Graphiquedu jour

• Le graphique montre que les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont acquis plus de 18 000 BTC la semaine dernière, dépassant considérablement la nouvelle offre des mineurs.

Pendant que tu dormais

• Le président Donald Trump nie tirer profit du jeton TRUMP: (NBC) : Dans une interview avec la modératrice de « Meet the Press », Kristen Welker, Trump a déclaré qu'il n'avait T vérifié la valeur de son jeton Crypto .
• Les Maldives pourraient bientôt devenir un pôle Crypto grâce à l'engagement de 9 milliards de dollars du Dubai Family Office (CoinDesk) : Un family office basé à Dubaï et lié au roi qatari Sheikh Nayef prévoit d'investir jusqu'à 8,8 milliards de dollars dans un centre financier des Maldives sur cinq ans, avec 4 milliards de dollars déjà engagés.
• Le stablecoin USDKG, adossé au dollar et adossé à l'or du Kirghizistan, fera ses débuts au troisième trimestre. (CoinDesk) : Le stablecoin sera soutenu par 500 millions de dollars d'or du ministère des Finance kirghize, avec des plans pour étendre les réserves à 2 milliards de dollars.
• Pourquoi le projet de loi du Sénat américain sur les Crypto est en pleine tourmente (Politico) : Neuf sénateurs démocrates ont retiré samedi leur soutien à un projet de loi révisé sur les stablecoins, invoquant des règles de lutte contre le blanchiment d'argent diluées, des préoccupations liées aux risques systémiques et les liens de la famille Trump avec un accord Crypto de 2 milliards de dollars.
• Les exportateurs chinois « lavent » leurs produits dans des pays tiers pour éviter les droits de douane imposés par Donald Trump(Financial Times) : Les autorités asiatiques enquêtent sur les intermédiaires qui aident les entreprises chinoises à réacheminer les marchandises via les pays voisins, où les expéditions sont reconditionnées et réétiquetées pour obtenir de nouveaux certificats d'origine.
• L'augmentation de l'offre de l'OPEP+ force Wall Street à revoir ses prévisions, une fois de plus(Bloomberg) : L'Arabie saoudite semble prête à accepter des prix du pétrole plus faibles pour maîtriser ses alliés surproducteurs, saper les prix de ses rivaux américains du secteur du schiste et démontrer sa coopération avec Washington dans un contexte de préoccupations liées à l'inflation mondiale.

Dans l'éther