Crypto Daybook Americas : Le prix du Bitcoin redevient positif pour l'année

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont HE, sauf indication contraire)

Bitcoin (BTC) a peu changé lundi, ajoutant moins de 1% dans un contexte de tensions commerciales renouvelées et de préoccupations d'instabilité géopolitique qui se propagent dans le sous-continent indien, où l'Inde et le Pakistan sontéchange de tirs d'armes légères.

La Cryptomonnaie a augmenté de 0,75 % au cours des dernières 24 heures, devenir positif pour l'année et le découplage des actifs à risque traditionnels, les investisseurs remettant en question la pérennité du rôle des États-Unis comme ancrage financier mondial. Le marché au sens large, mesuré par le CoinDesk 20 (CD20) a augmenté de 2,2 %.

Les contrats à terme sur indices boursiers américains indiquent une légère baisse et l'or a chuté de plus de 1 %, les investisseurs profitant probablement de la Rally de 25 % du métal précieux depuis le début de l'année. Les actions ont subi une vague de ventes massives après que la Chine a nié l'existence de négociations avec les États-Unis. parvenir à un accord tarifaire.

«Le Bitcoin a agi moins comme une version liquide à effet de levier du bêta des actions américaines à effet de levier et davantage comme la réserve de valeur non émise par l'État qu'il est », a écrit Greg Cipolaro, responsable mondial de la recherche chez NYDIG, dans une note.

Bien que la corrélation à long terme de la cryptomonnaie avec les actions américaines reste élevée, l'évolution des prix à court terme indique un marchécommencer à traiter le BTC moins comme une action technologique un proxy et plutôt un refuge non souverain, selon le rapport du NYDIG.

Les données sur les options et les contrats à terme suggèrent que la Rally du bitcoin, qui a enregistré une hausse de 9 % la semaine dernière, n'en est qu'à ses débuts. Les taux de financement des swaps perpétuels offshore ne sont devenus positifs que récemment, et le surclassement des options d'achat reste plus populaire qu'un positionnement haussier agressif.

L'attrait du Bitcoin en tant qu'actif politiquement neutre semble croître. La note montre que depuis le « Jour de la Libération » du président Donald Trump, le 2 avril, le Bitcoin a surperformé les bons du Trésor américain, le franc suisse et l'or.

Le contexte général reste volatil. Les indicateurs de volatilité des actions (VIX), des BOND (MOVE) et des devises (CVIX) ont bondi ces dernières semaines. Bien qu'ils devraient légèrement reculer, ils devraient rester élevés dans un avenir proche, indique la note.

Malgré l'attrait croissant du bitcoin, les Événements macroéconomiques et géopolitiques restent « les principaux moteurs des FLOW», selon Jake O., un trader OTC chez Wintermute qui a signalé dans un e-mail que les spreads de calendrier d'appel du Bitcoin ciblant 110 000 $ en juin restent « la structure préférée pour ceux qui visent le haut du tableau ».

Cette semaine, les investisseurs découvriront un afflux de résultats d'entreprises majeures, ainsi que le dernier rapport sur les revenus et les dépenses de consommation et les chiffres de l'emploi non agricole d'avril, publiés vendredi. Ces données pourraient apporter des éclaircissements sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt plus précoce que prévu, réclamée par Trump. Restez vigilants !

Que regarder

• Crypto:
  • 28 avril : Enjin Relaychain augmente les emplacements de validateur actifsde 15 à 25 pour renforcer la décentralisation.
  • 29 avril, 1h05 : LeMise à niveau du réseau hard fork de Lorentzobtientactivé sur le BSC de BNB Chain. Cette mise à niveau réduit le temps de blocage à 1,5 seconde, réduisant ainsi la latence, accélérant les confirmations et améliorant l'expérience utilisateur.
  • 30 avril, 9h30 : ProShareslancement trois ETF qui offriront une exposition à effet de levier et inverse au XRP: le ProShares Ultra XRP ETF, le ProShares Short XRP ETF et le ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 avril, 10h03 : Gnosis Chain (GNO), une chaîne sœur Ethereum , activerle hard fork de Pectra sur son réseau principal à l'emplacement 21 405 696, époque 1 337 856.
• Macro
  • 28 avril, 8h00 : L’Institut national de statistique et de géographie du Mexique publie les données sur le chômage du mois de mars.
    • Taux de chômage précédent : 2,5 %
  • 29 avril, 4h00 : La Banque centrale européenne (BCE) publie les données de la masse monétaire M3 de la zone euro pour le mois de mars.
    • M3 (en glissement annuel) : 4,1 % contre 4 % précédemment
  • 29 avril, 10h00 : Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publie le rapport JOLTs de mars (offres d'emploi, embauches et cessations d'emploi).
    • Offres d'emploi estimées à 7,5 millions contre 7,568 millions auparavant
    • Démissions d'emploi Préc. 3.195M
  • 30 avril, 8h00 : L’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) publie les données sur le taux de chômage du mois de mars.
    • Taux de chômage précédent : 6,8 %
  • 30 avril, 8h00 : L'Institut national de statistique et de géographie du Mexique publie les données (préliminaires) de croissance du PIB du premier trimestre.
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (précédemment -0,6 %)
    • Taux de croissance du PIB en glissement annuel : 0,5 %
  • 30 avril, 8h30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie (à l'avance) les données de croissance du PIB du premier trimestre.
    • Taux de croissance du PIB (taux trimestriel estimé) : 0,4 % contre 2,4 % précédemment
  • 30 avril, 10h00 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs pour le mois de mars.
    • Indice des prix PCE de CORE (mom) : estimation de 0,1 % contre 0,4 % précédemment
    • Indice des prix PCE de CORE en glissement annuel (précédemment 2,8 %)
    • Indice des prix PCE (mom.) Préc. 0,3 %
    • Indice des prix PCE en glissement annuel Préc. 2,5 %
    • Revenu personnel (mois/mois) estimé : 0,4 % contre 0,8 % précédemment
    • Dépenses personnelles (mois/mois) : estimation de 0,4 % contre 0,4 % précédemment
• Bénéfices(Estimations basées sur les données FactSet)
  • 29 avril : PayPal Holdings (PYPL), avant bourse, 1,16 $
  • 30 avril : Marchés Robinhood (CAPOT), après bourse, 0,33 $
  • 1er mai : Bloc (XYZ), après la bourse, 0,97 $
  • 1er mai : Reddit (RDDT), après la commercialisation, 0,02 $
  • 1er mai : Plateformes anti-émeutes (ÉMEUTE), après bourse, -0,23 $

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Uniswap DAO votera sur l'établissement d'un système de licences et cadre de déploiement pour Uniswap v4 pour accélérer son adoption sur plusieurs chaînes. La proposition accorde à la Fondation Uniswap une exemption générale pour déployer la version 4 sur toute chaîne approuvée par la DAO et confère au Comité de responsabilité d' Uniswap le pouvoir de mettre à jour les registres de déploiement. Le vote débute le 24 avril et se termine le 30 avril.
  • Uniswap DAO vote sur une proposition visant à renouveler le comité de responsabilité Uniswap (UAC) pour la saison 4, prolongeant son mandat jusqu'à fin 2025. Le vote se termine le 29 avril.
  • Balancer DAO vote sur allouer 250 000 $ d' ARB à un multisig contrôlé par La rédaction pour financer les tests de nouveaux modèles de pool de Maker de marché automatisés (AMM).
  • 30 avril, 12h : Helium accueillera unréunion d'appel communautaire.
  • 5 mai, 16h : Livepeer (LPT) accueillera un Discussions sur le Trésorsession sur Discord.
• Déverrouillages
  • 30 avril : Optimism (OP) débloquera 1,89 % de son offre en circulation d'une valeur de 24,77 millions de dollars.
  • 1er mai : Sui (Sui) débloquera 2,28 % de son offre en circulation d'une valeur de 277,48 millions de dollars.
  • 1er mai : ZetaChain (ZETA) débloquera 5,67 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 11,63 millions de dollars.
  • 2 mai : Ethena (ENA) débloquera 0,73 % de son offre en circulation d'une valeur de 14,41 millions de dollars.
  • 7 mai : Kaspa (KAS) débloquera 0,56 % de son offre en circulation d'une valeur de 13,95 millions de dollars.
  • 9 mai : Movement (MOVA) débloquera 2,04 % de son stock en circulation d'une valeur de 11,94 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 28 avril : Sign (SIGN) sera répertorié sur Binance, BingX, BitMart, Bitget, KuCoin, Gate.io et autres.
  • 28 avril : Snek (SNEK) sera coté sur Kraken.
  • 2 mai : Binance àretirer de la liste Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) et Wing Finance (WING).
  • 5 mai : Sonic (S) sera listé sur Kraken.

Conférences

Le consensus de CoinDesk a lieu à Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.

• Jour 2 sur 4 :Web Summit Rio 2025
• 28-29 avril :Blockchain Disrupt 2025(Dubaï)
• 28-29 avril :Sommet de jalonnement de Dubaï
• 29 avril :Sommet sur les actifs numériques du Salvador 2025(San Salvador, Salvador)
• 29 avril :IFGS 2025 (Londres)
• 30 avril-1er mai :JETON 2049(Dubaï)
• 6-7 mai :Sommet du Financial Times sur les actifs numériques (Londres)
• 11-17 mai :Semaine canadienne de la Crypto(Toronto)
• 12-13 mai :Sommet FinTech de Dubaï
• 12-13 mai :Sommet des développeurs Filecoin (FIL) (Toronto)
• 12-13 mai :Conférence sur les dernières recherches en DeFi (TLDR)(New York)
• 12-14 mai :9e Forum annuel de l'ACI sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité liés à la Fintech et aux systèmes de paiement émergents(New York)
• 13 mai :Conférence sur les futuristes de la blockchain(Toronto)
• 13 mai :ETHFemmes(Toronto)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• Les attaquants à l'origine d'un piratage de 6 millions de dollars de Loopscale, basé à Solana, ont proposé de restituer la plupart des fonds volés tout en exigeant une prime de 20 %.
• « Nous sommes disposés à collaborer avec vous pour parvenir à un accord de chapeau blanc », ont déclaré les attaquants.a déclaré dans un message en chaîneEnvoyé à Loopscale. « Nous aimerions toutefois négocier le pourcentage de prime ; nous prévoyons un pourcentage de 20 %. Pour démontrer notre engagement en faveur d'une approche coopérative, nous restituerons immédiatement les 5 000 fonds wSOL après la transmission de ce message. »
• « Cependant, une collaboration réussie dépend de deux conditions : premièrement, une libération totale de responsabilité pour nos actions, et deuxièmement, une annonce officielle de réconciliation de votre équipe, ainsi qu'une notification à tous les partenaires de la chaîne pour cesser le suivi et le gel des fonds », ajoute le message.
• Les attaquants ont volé plus de 5,7 millions USDC et 1 200 SOL (d'une valeur d'environ 180 000 $ à l'époque) dans les pools de stockage de Loopscale le 26 avril.
• Ils ont manipulé le système utilisé par Loopscale pour fixer les prix de son jeton RateX PT, qui permet de déterminer la valeur des actifs numériques lorsqu'ils sont utilisés comme garantie (comme un dépôt pour un prêt).
• Les pirates ont trompé le système en lui faisant croire que le prix du jeton était différent, ce qui leur a permis de récupérer plus d'argent qu'ils n'auraient dû. Cela a affecté 12 % de l'ensemble des fonds détenus par Loopscale, affectant particulièrement les personnes ayant placé leur argent dans les coffres USDC et SOL .
• Loopscale a interrompu toute activité sur la plateforme afin d'éviter de nouveaux vols. Dans un premier temps, certains utilisateurs ont pu rembourser leurs prêts tout en conservant les retraits des coffres verrouillés pour plus de sécurité.
• Le protocole a découvert que le problème provenait du système de vérification des prix, et non du jeton RateX lui-même. Dimanche, il a proposé un marché au pirate : restituer 90 % de l’argent volé (d’une valeur de 5,3 millions de dollars) et KEEP 10 % (environ 592 000 dollars) sans ennuis judiciaires.

Positionnement des produits dérivés

• L'intérêt ouvert mondial sur tous les instruments à terme sur les bourses centralisées s'élève actuellement à 119 milliards de dollars.
• Selon les données de Laevitas, parmi les actifs avec plus de 100 millions de dollars d'intérêt ouvert, les plus fortes augmentations d'une semaine à l'autre ont été enregistrées dans MemeFi, Virtuals Protocol, BONK, TRUMP et Worldcoin.
• En regardant la carte thermique des liquidations de la paire BTC/ USDT sur Binance, les prochains niveaux de prix majeurs sont positionnés à 95 124 $ et 95 691 $, avec des groupes de liquidation totalisant respectivement 38,7 millions de dollars et 31,2 millions de dollars.
• En analysant le carnet d'ordres pour la même paire, les ordres de vente à cours limité les plus importants sont empilés à 97 000 $ et 100 000 $, avec des tailles de demande de 178 BTC et 242 BTC.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,5 % depuis 16 h HE vendredi à 95 077 $ (24 h : +1,19 %)
• ETH est en hausse de 0,51 % à 1 812,79 $ (24 h : +0,35 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,2 % à 2 800,46 (24 h : +2,08 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 2 points de base à 2,95 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0027 % (2,9499 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,14% à 99,61
• L'or est en hausse de 0,31% à 3292,7 $/oz
• L'argent est en baisse de 0,15% à 32,94 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé à +0,38% à 35 839,99
• Hang Seng a clôturé à -0,04% à 21971,96
• Le FTSE est en hausse de 0,36% à 8445,32
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,6% à 5185,19
• Le DJIA a clôturé vendredi à +0,05% à 40 113,50
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,74 % à 5 525,21
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,26% à 17 382,94
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,07 % à 24 710,5
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,37 % à 2 530,65
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 39 points de base à 4,28 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,16% à 5541
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,16% à 19 503
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,05 % à 40 232

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 64,20 % (-0,11 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,01907 (-0,21 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 829 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 49,3 PH/s
• Frais totaux : 5,18 BTC / 486 920 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 143 115 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 28,6 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 8,10 %

Analyse technique

• Le Bitcoin a enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis l'élection présidentielle américaine, progressant de 10,1 % pour atteindre 93 778 $.
• Après avoir récupéré l'ouverture annuelle à 93 403 $, l'action des prix reste dans une zone pivot - se négociant dans le bloc d'ordres hebdomadaire qui a déclenché la précédente rupture des sommets de la fourchette.
• Pour une confirmation supplémentaire de sa force, le BTC devra sécuriser une clôture quotidienne au-dessus de 94 970 $ pour éviter de former un modèle d'échec de swing.

Actions Crypto

• Stratégie (MSTR) : a clôturé vendredi à 368,71 $ (+5,24 %), en hausse de 0,62 % à 371,00 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 209,64 $ (+2,83 %), en baisse de 0,20 % à 209,22 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 20,63 $ CA (-0,24 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 14,30 $ (+2,07 %), en baisse de 0,14 % à 14,28 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,77 $ (-0,26 %)
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 8,31 $ (+10,36 %), en baisse de 0,36 % à 8,28 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 9,01 $ (+1,69 %), en hausse de 0,447 % à 9,04 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,56 $ (+ 3,56 %)
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 36,84 $ (+6,97 %), en hausse de 0,43 % à 37,00 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 45,50 $ (+0,64 %), en baisse de 1,65 % à 44,75 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net quotidien : 380 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 38,40 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC : environ 1,11 million

ETF ETH au comptant

• FLOW net quotidien : 104,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,41 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH : environ 3,38 millions

Source: Investisseurs Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Malgré une chute vers de nouveaux plus bas de 74 458 $ plus tôt ce mois-ci, le Bitcoin est désormais en passe d'afficher son plus grand gain mensuel depuis novembre 2024.

Pendant que tu dormais

• Bitcoin affiche un bilan positif depuis le début de l'année, s'orientant vers un récit d'or numérique (CoinDesk) : Bitcoin a une forte corrélation avec l'or et une corrélation plus faible avec le Nasdaq 100, se distanciant des actions technologiques et montrant une résilience à l'instabilité économique plus large.
• ProShares obtient le feu vert de la SEC pour trois ETF XRP (CoinDesk) : ProShares introduira des ETF XRP à effet de levier et inversés le 30 avril. Sa demande de fonds XRP au comptant reste à l'étude.
• La Chine affirme pouvoir vivre sans les produits FARM et énergétiques américains(Financial Times) : Le vice-président de la Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que le pays pourrait obtenir des alternatives aux céréales fourragères américaines et qu'il ne subirait que peu d'impact en cas d'arrêt des importations d'énergie américaines.
• Les manœuvres militaires russes qui mettent l'Europe à rude épreuve(The Wall Street Journal) : Les responsables et analystes occidentaux affirment que la Russie étend ses bases, renforce son recrutement et modernise ses infrastructures le long du flanc oriental de l’OTAN.
• La faiblesse du dollar crée une opportunité pour l'euro. Cela peut-il durer ?(The New York Times) : Les attentes d'un emprunt allemand important et d'obligations à l'échelle du bloc attirent les investisseurs, même si les responsables affirment que l'euro sera probablement en concurrence avec des valeurs refuges comme l'or et le franc suisse.
• Pourquoi les leaders de la Crypto sont optimistes quant à l'avenir : « La révolution Crypto est en marche » (TIME) : Les dirigeants de la Crypto affirment que l'adoption de règles ciblées sur les stablecoins pourrait consolider le leadership financier des États-Unis, mais avertissent que les retards ou les failles favorisant les entreprises offshore risquent de saper la confiance et la compétitivité.

Dans l'éther