Crypto Daybook Americas : Le choc des réserves de Trump ravive l'espoir prudent BTC à 100 000 $

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

La nature changeante du marché des Crypto est pleinement visible alors que le sentiment sur les réseaux sociaux est passé de « c'est fini » à « nous sommes de retour » en seulement 24 heures, grâce au président Donald Trump qui a nommé BTC, ETH, XRP, SOL et ADA comme candidats à la réserve stratégique de Crypto promise depuis longtemps.

L'annonce a fait grimper les valorisations dans tous les domaines, le leader du marché, le Bitcoin, rétablissant 89 000 $ et 91 000 $ comme niveaux de support clés, et le marché des options montre un regain d'intérêt pour les paris de 100 000 $.

Certains analystes appellent néanmoins à la prudence. «La Crypto est de retour sur les rails avec une dynamique positive et l'enthousiasme des investisseurs. Cependant, il est important de noter qu'aucune action concrète n'a encore été prise, et un manque continu de catalyseurs immédiats pourrait conduire à un autre marché en lente correction », a déclaré Valentin Fournier, analyste chezBRN, a déclaré dans un courriel.

C'est logique, car des questions difficiles pourraient se poser une fois que l'enthousiasme initial suscité par l'annonce se sera apaisé. Par exemple, Trump a encore besoin de l'approbation du Congrès pour ce panier de réserves. Bien que le BTC soit logique en tant qu'actif de réserve, le fait qu'il ait apparemment trouvé une place dans les portefeuilles des investisseurs en tant qu'or numérique, notamment XRP, ETH, SOL et ADA, suscite des inquiétudes, car certains de ces jetons n'ont pratiquement aucun lien avec l'activité économique.

Cela soulève la question suivante : pourquoi un gouvernement confronté à des problèmes de dette investirait-il dans des actifs ayant des liens minimes avec l’économie et qui sont peu susceptibles de générer un effet multiplicateur significatif et de contribuer à améliorer les ratios dette/PIB ?

De plus,allégations de délit d'initié lié à l'annonce de Trump dimanche pourrait DENT au sentiment. Dimanche, un trader non identifié a déployé environ 6 millions de dollars dans une opération de 50x pari long à effet de levier Les investisseurs ont réalisé un bénéfice de 6,8 millions de dollars sur BTC et ETH . « Une réserve de Crypto américaine pourrait être une grande aubaine pour la classe d'actifs, mais les investisseurs pourraient se sentir plus confiants si des mesures importantes sont prises pour résoudre la peur d'une ingérence interne », a déclaré Mena Theodorou, cofondateur de la bourse de Crypto monnaies Coinstash, faisant référence au délit d'initié présumé.

Pour l'instant, le risque est de mise, et une action positive similaire à Wall Street pourrait entraîner des gains solides dans les croisements XRP/ BTC, SOL/ BTC et ADA/ BTC . Le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, également connu sous le nom de Toly, a aurait exprimésoutien à la proposition SIMD-0228, qui vise à réformer le mécanisme de jalonnement de Solana pourréduire l'inflation.

Nous pouvons nous attendre à davantage de détails sur la réserve proposée lors du sommet sur les Crypto qui se tiendra vendredi à la Maison Blanche. En attendant, deux autres Événements clés à surveiller sont l'indice PMI non manufacturier (services) américain de mercredi et le rapport sur l'emploi de vendredi.

Il convient de noter que le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé pendant sept semaines consécutives, ce qui reflète en grande partie un ralentissement de l'économie. L'attention pourrait se reporter sur ce point si les deux séries de données à venir s'affichent en dessous des estimations, ce qui pourrait peser sur les actifs à risque.

Que regarder

• Crypto:
  • 5 mars, 2h29 : Ethereum testnet Sepolia reçoit le Mise à niveau du réseau hard fork de Pectra à époque 222464.
  • 5 mars, 11h00 : Circle organise un webinaire en direct intitulé «État de l'économie de USDC en 2025" avec le directeur de la stratégie et responsable de la Juridique mondiale de Circle, Dante Disparte, et trois autres dirigeants de Bridge, Nubank et Cumberland.
  • 7 mars : le président Trump sera l'hôte de la cérémonie inauguraleSommet de la Maison Blanche sur la Crypto, qui réunira les principaux fondateurs, PDG et investisseurs du Cryptomonnaie .
  • 11 mars : Le Bitcoin Juridique Institute et la sénatrice américaine Cynthia Lummis co-organisent l'événement d'une journée sur invitation uniquement "Bitcoin pour l'Amérique" à Washington.
• Macro
  • 3 mars, 8h00 : S&P Global publie les données manufacturières du Brésil pour février.
    • Indice PMI manufacturier précédent 50,7
  • 3 mars, 9 h 30 : S&P Global publie les données manufacturières canadiennes de février.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 51,9 contre 51,6 précédent
  • 3 mars, 9h45 : S&P Global publie les données (définitives) du secteur manufacturier américain de février.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 51,6 contre 51,2 précédent
  • 3 mars, 10h00 : S&P Global publie les données manufacturières du Mexique pour février.
    • Indice PMI manufacturier précédent 49,1
  • 3 mars, 10h00 : L'Institute for Supply Management publie les données manufacturières américaines du mois de février.
    • Indice PMI manufacturier estimé à 50,8 contre 50,9 précédent
  • 3 mars, 20h00 : Début de la troisième session annuelle de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).
  • 4 mars, 00h01 : Les États-Unis imposent un autre tarif de 10 % sur toutes les marchandises en provenance de Chine et un tarif de 25 % sur la plupart des marchandises en provenance du Canada et du Mexique (tarif de 10 % pour l’énergie canadienne).
  • 4 mars, 5h00 : Eurostat publie les données sur l'emploi dans la zone euro pour janvier.
    • Taux de chômage estimé à 6,3 % contre 6,3 % auparavant
  • 4 mars, 20h00 : Début de la troisième session annuelle de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) de Chine.
  • 4 mars, 20h30 : Discours du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, lors de l'événement du FMI « L'Asie et le FMI : la résilience grâce à la coopération » à Tokyo.
  • 4 mars, 20h45 : Caixin Media publie les données sur l'activité économique chinoise de février.
    • PMI Services Est. 50,8 contre précédent. 51
    • PMI composite précédent 51,1
• Gains
  • 6 mars (à confirmer) : Bitfarms (BITF), -0,04 $
  • 17 mars (à confirmer) : BIT Digital (BTBT), -0,05 $
  • 18 mars (à confirmer) : TeraWulf (WULF), -0,03 $
  • 24 mars (à confirmer) : Galaxy Digital Holdings (Bourse de Toronto : GLXY), 0,38 $ CA

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Paraswap DAO estdiscuter du retour de l'éther enveloppé à 44,67(wETH) à l'échange de Cryptomonnaie piraté Bybit qui ont été collectés par le DAO depuis la faille de sécurité.
  • Ampleforth DAO envisage d'autoriser la Fondation Ampleforth à emprunter 800 000 jetons FORTH au Trésor sur 12 mois pour fournir des liquidités sur les principales bourses centralisées.
  • 3 mars, 16h : Livepeer (LPT) accueillera un Séance de discussion sur le Trésor.
  • 3 mars, 12h : Solana Name Service (SNS) organise une Assemblée publique.
• Déverrouillages
  • 2 mars : Ethena (ENA) débloquera 1,3 % de l'offre en circulation d'une valeur de 15,91 millions de dollars.
  • 7 mars : Kaspa (KAS) devrait débloquer 0,63 % de l'offre en circulation d'une valeur de 12,35 millions de dollars.
  • 8 mars : Berachain (BERA) débloquera 9,28 % de l'offre en circulation d'une valeur de 73,80 millions de dollars.
  • 9 mars : Movement (MOVE) débloquera 2,08 % de son approvisionnement en circulation d'une valeur de 21,4 millions de dollars.
  • 12 mars : Aptos (APT) débloquera 1,93 % de l'offre en circulation d'une valeur de 66,16 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 6 mars : Roam ($ROAM) sera coté sur KuCoin et MEXC.

Conférences

• Le consensus de CoinDesk se déroule dans Toronto du 14 au 16 mai.Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les pass.
  
• Jour 2 sur 2 :Crypto Expo Europe(Bucarest, Roumanie)
• 8 mars :Bitcoin en vie(Sydney, Australie)
• 10-11 mars :Sommet MoneyLIVE (Londres)
• 13-14 mars :Web3 Amsterdam ‘25 (Pays-Bas)
• 19-20 mars :Exposition du prochain bloc(Varsovie, Pologne)
• 26 mars :Sommet Blockchain de Washington DC 2025(Washington)
• 28 mars :APEX Solana(Le Cap, Afrique du Sud)

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

• ICON du football Ronaldinho a lancé $STAR10, son dernier memecoin BNB Chain plus tôt lundi, atteignant une capitalisation boursière de 270 millions de dollars en quelques heures.
• Présenté comme son jeton « officiel », il s'agit de sa quatrième entreprise Crypto connue depuis 2018, après Ronaldinho Soccer Coin (RSC), $RON et un jeton basé sur Solana, qui ont tous grimpé brièvement avant de s'effondrer, ce qui lui a valu des accusations de « rug pull ».
• RSC visait des projets de football VR mais a échoué ; $RON et le jeton Solana ont disparu au milieu du battage médiatique et de l'absence de livraison.
• Les critiques sur X critiquent $STAR10 comme une autre source d'argent, citant son modèle : tirer parti de 21 millions de X et de 76 millions d'abonnés Instagram pour faire monter les prix, puis abandonner les projets. Les jetons passés n'ont pas eu de suivi, les prix s'effondrant après les pics initiaux - RSC a atteint près de zéro, $RON a stagné et le jeton Solana a soulevé des signaux de manipulation.
• La communauté est méfiante : certains voient un revirement QUICK , d'autres un retour en arrière. Quatre jetons en sept ans, tous médiatisés et oubliés quelques jours seulement après leur lancement. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence.

Positionnement des produits dérivés

• Les positions ouvertes sur les contrats à terme du BTC et de l'ETH sont restées stables dimanche alors que les prix ont grimpé en flèche, signe que le Rally était motivé par le marché au comptant.
• Les jetons OM, HYPE et BCH connaissent toujours des taux de financement négatifs, signe de la domination des paris courts à effet de levier.
• TRX, BTC, XMR, ADA et BCH sont des jetons avec des deltas de volume cumulés positifs, impliquant des achats nets sur les Marchés à terme perpétuels.
• Sur Deribit, les biais à court terme sont passés de négatifs à zéro, indiquant une baisse du biais en faveur des options de vente protectrices.
• Les flux de blocs ont comporté une demande pour des options d'achat de 90 000 $ et 100 000 $ en BTC , ainsi que des spreads calendaires sur des options de vente à 85 000 $. Selon Amberdata, une entité a vendu l'option de vente à 92 000 $ à l'expiration d'avril tout en achetant l'option d'achat à 102 $ à la même expiration. Les flux d'Ether ont comporté des positions courtes sur des options de vente pour financer des positions longues sur des options d'achat.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 9,86 % à partir de 16 heures HE vendredi à 92 589,90 $ (24 heures : +7,61 %)
• ETH est en hausse de 6 % à 2 359,35 $ (24 h : +5,27 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 12,7 % à 3 072,74 (24 heures : +10,14 %)
• Le taux de jalonnement composite d'Ether CESR est en baisse de 18 pb à 3,14 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0068 % (7,45 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,52% à 107,06
• L'or est en hausse de 0,44% à 2 871,94 $/oz
• L'argent est en hausse de 1,05% à 31,49 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,7% à 37 785,47
• Hang Seng a clôturé en hausse de 0,28% à 23 006,27
• Le FTSE est en hausse de 0,53% à 8 856,47
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,75% à 5 504,53
• Le DJIA a clôturé vendredi à +1,39% à 43 840,91
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,59% à 5 954,50
• Le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,63% à 18 847,28
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 1,06 % à 25 393,45
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 2,07% à 2 298,92
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 4 pb à 4,26 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,31% à 5 982,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,4% à 21 002,75
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,22 % à 43 984,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 61,37 (1,58 %)
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,02548 (-4,64 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 792 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 49,9 $
• Frais totaux : 5,54 BTC / 490 522 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 430 806 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 32,4 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 9,20 %

Analyse technique

• Le ratio cardano-bitcoin (ADA/ BTC) a formé un grand modèle tête-épaules inversé.
• Une cassure au-dessus de la ligne de tendance confirmerait ou déclencherait le modèle, signalant un changement de sentiment haussier.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé vendredi à 255,43 $ (+6,41 %), en hausse de 12,85 % à 288,24 $ en pré-bourse
• Coinbase Global (COIN) : clôture à 215,62 $ (+3,48 %), en hausse de 10,06 % à 237,31 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 21,53 $ CA (+6,16 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 13,92 $ (+6,02 %), en hausse de 9,63 % à 15,26 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 9,28 $ (+7,16 %), en hausse de 10,56 % à 10,26 $
• CORE Scientific (CORZ) : clôture à 11,16 $ (+4,2 %), en hausse de 5,11 % à 11,73 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 7,99 $ (+6,39 %), en hausse de 10,76 % à 8,85 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 17,82 $ (+5,51 %), en hausse de 10,04 % à 19,61 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 42,92 $ (+5,64 %), en hausse de 7,69 % à 42,92 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture inchangée à 42,20 $

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : 94,3 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 36,95 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1 133 millions.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -41,9 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,82 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,652 millions.

Source: Investisseurs de Farside

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les biais à court terme de SOL restent négatifs, montrant un biais en faveur des puts de protection, reflétant les craintes persistantes de risques de baisse.

Pendant que tu dormais

• L'écart entre les contrats à terme sur Bitcoin de la CME et ceux de mars grimpe de plus de 9 000 dollars (CoinDesk) : La hausse du prix spot du Bitcoin au-dessus de 94 000 $ dimanche a créé un écart de 9 280 $ sur les contrats à terme du CME de mars, qui ont ouvert à 95 000 $ lundi, contre 85 720 $ vendredi.
• Le Rally du Bitcoin à 93 000 $ voit les baissiers perdre 550 millions de dollars lors de grosses liquidations dimanche (CoinDesk) : Près de 600 millions de dollars de paris baissiers sur les Crypto ont été liquidés dimanche, l'annonce de la réserve de Crypto de Trump ayant alimenté la volatilité, l'intérêt ouvert pour les contrats à terme XRP, ADA et SOL ayant bondi de 40 %.
• Le Bitcoin à 100 000 $ revient à la mode après une hausse de 10 % du prix du BTC grâce au « Trump Put » (CoinDesk) : L'appel du président Trump en faveur d'une réserve stratégique de Crypto a renouvelé l'intérêt pour les appels BTC de 100 000 $ sur Deribit, bien que certains préviennent que le plan pourrait se heurter à des obstacles importants.
• La baisse des taux de la BCE entre dans sa dernière ligne droite, les divisions s'élargissant(Bloomberg) : La BCE approche de la fin de son cycle de baisse des taux, mais les décideurs politiques sont partagés entre la prudence face à l'inflation et les appels à des réductions plus rapides dans un contexte d'incertitude commerciale.
• Starmer annonce la création d'une « coalition des volontaires » pour garantir la paix en Ukraine (BBC News) : Le PRIME ministre britannique Keir Starmer a présenté un plan en quatre points pour l'Ukraine : une aide militaire, une pression économique sur la Russie, le rôle de l'Ukraine dans les pourparlers de paix et un effort mené par l'Europe pour garantir la sécurité à long terme.
• Les États-Unis laissent entendre que les tarifs douaniers sur le Mexique et le Canada pourraient être inférieurs à 25 %(Financial Times) : Les tarifs douaniers imposés mardi par Trump au Mexique et au Canada restent en évolution, alors que le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a déclaré dimanche que les négociations en cours et les inquiétudes concernant le fentanyl pourraient influencer les tarifs définitifs.
• Les acheteurs chinois commandent les nouvelles puces d’IA de Nvidia, défiant les restrictions américaines(The Wall Street Journal) : Les revendeurs chinois contournent les restrictions américaines à l'exportation sur les puces Nvidia en utilisant des sociétés enregistrées à l'étranger pour acheter des serveurs auprès de clients Nvidia autorisés en Malaisie, au Vietnam et à Taiwan.

Dans l'éther