Crypto Daybook Americas : XRP et les pièces IA envisagent de grands mouvements tandis que Bitcoin est en stagnation avant l'IPC

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

Le marché est sur le point d'être frappé par le premier grand événement économique américain de 2025 : les données de l'IPC de décembre.

craintes d'une Fed agressive dans l'air et le Bitcoin renforçant sa corrélation avec les valeurs technologiques, le rapport de mercredi devient encore plus significatif pour le marché des actifs numériques. bloquéLes entrées de liquidités via les pièces stables ont également soulevé des interrogations sur la durabilité de la reprise des prix en dessous de 90 000 $, et les traders se préparent à une volatilité potentielle à la baisse en ajoutant des puts à court terme.

Voici ce que disent les experts à propos de l’événement à venir :

QCP Capital

« En Crypto, un sentiment de prudence est évident dans les flux d'options BTC , avec des options de vente roulées en dessous du support clé de 90 000 $. Les vols et les vols frontaux restent élevés, tandis que le VIX reste élevé à 18,68 - ce qui suggère que la volatilité persistera jusqu'en janvier. »

Geoffrey Chen, auteur du blog Fidenza Macro

« La hausse des Marchés en novembre et la levée de l’incertitude électorale ont renforcé la confiance des entreprises, ce qui s’est traduit par des données plus solides. La concentration des importations de biens et la hausse des prix pour devancer les droits de douane ont également pu contribuer à la hausse des indices PMI. En outre, le pétrole s’est réveillé et a progressé de plus de 10 % par rapport à ses niveaux de décembre, renforçant le régime de stagflation. Rien de tout cela n’est de bon augure pour l’IPC de demain [15 janvier] et le FOMC plus tard ce mois-ci. Ces Événements à risque pourraient surprendre en aboutissant à des résultats agressifs et stagflationnistes, ce qui exercerait davantage de pression sur les actifs à risque. »

Markus Thielen, fondateur de 10x Research

«Le Bitcoin continue de se négocier dans un coin qui se rétrécit, avec plusieurs catalyseurs critiques à l'horizon. Les attentes d'un chiffre d'IPC plus élevé ont augmenté, créant un scénario dans lequel une lecture de l'inflation plus faible que prévu pourrait déclencher un Rally du Bitcoin . »

Focus sur XRP et l'IA

Le XRP a bondi à 2,90 $ tôt dans la journée, égalant le sommet de décembre avec une analyse technique suggérant une poursuite de la hausse. Pendant ce temps, selon Wintermute, les acheteurs en baisse ont été actifs dans les pièces AI, à savoir FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z et TAO.

Ces pièces pourraient donc générer des gains plus importants si l’IPC incite à une nouvelle prise de risque sur les Marchés financiers.

Que regarder

• Crypto
  • 15 janvier :Airdrop de liquidité minière de Degen; le dernier instantané a été pris à la fin du 14 janvier (UTC).
  • 15 janvier :Sortie de la version 1.0.0 de MintlayerLa mise à niveau du réseau principal introduit des échanges atomiques, permettant des échanges inter-chaînes BTC natifs.
  • 17 janvier : Plaidoiries orales devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia dans l'affaire KalshiEX LLC contre CFTC, où la CFTC fait appel de la décision du tribunal de district du 12 septembre 2024 en faveur des contrats de contrôle du Congrès de Kalshi.
  • 23 janvier : premier délai pour une décision de la SEC américaine sur lapropositiondéposé le 3 décembre 2024 par NYSE Arca pour coter et négocier des actions deGrayscale Solana Trust (GSOL), une fiducie à capital fixe, en tant qu’ETF.
  • 25 janvier : première date limite pour les décisions de la SEC américaine sur les propositions de quatre nouveaux ETF spot Solana (SOL) : ETF Solana au niveau du bit,ETF Canary Solana,ETF 21Shares CORE Solana, et Fonds de fiducie VanEck Solana, qui sont tous Sponsorisé par Cboe BZX Exchange.
• Macro
  • 15 janvier, 2h00 du matin : L'Office for National Statistics du Royaume-Uni a publié les données de décembre 2024données sur l'inflation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel Act. 0,3 % contre 0 % précédent.
    • Taux d'inflation MoM Act. 0,3% contre 0,1%.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel : 3,2 % contre 3,5 % précédemment.
    • Taux d'inflation en glissement annuel Act. 2,5 % contre précédent 2,6 %.
  • 15 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Résumé de l'indice des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel estimé à 0,2 % contre 0,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,3 % contre 3,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,3 % contre 0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,8 % contre 2,7 % précédemment.
  • 16 janvier, 2h00 du matin : Rapport de novembre 2024 de l'Office for National Statistics du Royaume-UniEstimation du PIB.
    • PIB MoM Est. 0,2 % par rapport à la précédente. -0,1%.
    • PIB en glissement annuel Préc. 1,3 %.
  • 16 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-UniscommuniquésRapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 214 000 contre 201 000 auparavant.
  • 17 janvier, 5h00 : Eurostat publie les données d'inflation de la zone euro pour décembre 2024.
    • Taux d'inflation mensuel final estimé : 0,4 % contre -0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel, estimation finale : 2,7 % contre 2,7 % précédemment.
    • Taux d'inflation annuel final estimé : 2,4 % contre 2,2 % précédemment.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Le Compound DAO est discuter stratégies pour faire croître sa trésorerie. La proposition vise 9,5 millions de dollars d' ETH et 5 millions de dollars de COMP, qui seraient utilisés pour générer un rendement et augmenter ses avoirs en USDC .
  • Balancer DAO est discuter déploie la version v3 de sa plateforme sur le réseau Base de couche 2. Si elle est approuvée, Balancer prévoit un déploiement d'ici la fin janvier.
• Déverrouillages
  • 15 janvier : Connex (CONX) va débloquer 376 % de son offre en circulation, d'une valeur de 84,5 millions de dollars.
  • 16 janvier : ARBITRUM (ARB) va débloquer 2,2 % de son offre en circulation, d'une valeur de 68 millions de dollars.
  • 18 janvier : ONDO (ONDO) va débloquer 134 % de son offre en circulation, d'une valeur de 2,19 milliards de dollars.
• Lancements de jetons
  • 15 janvier : Derive (DRV) sera lancé, avec 5 % de l'offre destinée aux stakers sENA.
    16 janvier : Solayer (LAYER) organisera une vente de jetons suivie de cinq mois de farming de points.
  • 17 janvier : Solv Protocol (SOLV) sera listé sur Binance.

Conférences :

• Jour 10 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• Jour 3 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Oliver Knight

• Toshi, un memecoin sur le réseau de couche 2 Base, a augmenté de plus de 70 % au cours des dernières 24 heures après avoir été ajouté à la feuille de route de cotation future de Coinbase. La capitalisation boursière de TOSHI a désormais dépassé les 100 millions de dollars.
• Le volume des échanges de jetons non fongibles (NFT) a chuté de 19 % en 2024 par rapport à l'année précédente, ce qui en fait l'année la moins performante depuis 2020, selon un rapport de DappRadarrapportspectacles.
• La communauté ONDO se prépare à jeton mammouth de 2,2 milliards de dollarsLes déblocages de cette ampleur exercent généralement une pression sur l'actif sous-jacent, bien qu'une augmentation significative des positions courtes puisse entraîner une compression des positions courtes, unes'orienterqui a été vu depuis 2023.
• Binance Alpha a publié une nouvelle série de projets qui sont envisagés pour être cotés sur la bourse. Il s'agit notamment de VITA, GRIFT, VITA Aimonica, les deux derniers étant des jetons d'agents IA.

Positionnement des produits dérivés

• XLM a connu une hausse de 27 % de l'intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels, la plus élevée parmi les principaux jetons, avec un delta de volume cumulé indiquant une pression d'achat nette. Cette combinaison soutient une extension de la hausse de prix de 11 % des dernières 24 heures.
• Selon le marché des options de Deribit, le gamma positif des traders est de 97 000 $. Le gamma positif signifie que les teneurs de marché négocieront probablement à contre-courant du marché, ce qui arrêtera la volatilité des prix.
• Dans le cas de l'ETH, un gamma négatif important est observé plus proche de son taux de marché actuel, suggérant un potentiel de turbulence accrue des prix.
• Les inversions de risque à venir continuent de montrer un biais en faveur des puts BTC et ETH .
• Les flux de blocs notables incluent un long straddle BTC , impliquant des options de 97 000 $ expirant le 24 janvier. La stratégie profite d'une explosion de volatilité.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,51 % depuis 16 heures HE mardi à 96 951,13 $ (24 heures : +0,4 %)
• ETH est en baisse de 0,24 % à 3 207,75 $ (24 h : -0,37 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,88% à 3 546,65 (24h : +2,35%)
• Le rendement du jalonnement d'Ether reste inchangé à 3,12 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0059 % (6,49 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,23% à 109,02
• L'or est en hausse de 1,28% à 2 646,45 $/oz
• L'argent est en hausse de 2,16% à 30,78 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé mardi sans changement à 38 444,58
• Hang Seng a clôturé en hausse de 0,34% à 19 286,07
• Le FTSE est en hausse de 0,74% à 8 262,35
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,34% à 4 997,65
• Le DJIA a clôturé à +0,52% à 42 518,28
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,11% à 5 842,91
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,23% à 19 044,39
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,21 % à 24 588,60
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,69% à 2 207,79
• Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 2 pb à 4,77 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,16% à 5 891,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,22% à 20 965,25
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,2 % à 42 836,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance du BTC : 58,21
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 790 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 55,2 $
• Frais totaux : 6,54 BTC/
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 177 355 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 36,1 oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,26 %

Analyse technique

• Le graphique ci-dessus montre les variations hebdomadaires des prix des cryptomonnaies axées sur la confidentialité selon un modèle en chandelier depuis fin 2020.
• XMR est récemment sorti d'un modèle de consolidation/base prolongé et a validé celui-ci avec le nouveau test haussier du point de cassure.
• Désormais, le marché pourrait libérer l’énergie accumulée pendant la consolidation, portant les prix plus haut jusqu’à la résistance à 289 $, le plus haut d’avril 2022.

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé mardi à 342,17 $ (+4,19 %), en baisse de 0,51 % à 340,44 $ en pré-ouverture.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 255,37 $ (+1,66 %), en baisse de 0,17 % à 254,93 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,6 $ CA (+2,15 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 17,36 $ (+ 0,99 %), inchangé en pré-ouverture.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,24 $ (+ 3,99 %), en baisse de 0,25 % à 12,21 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 13,91 $ (+ 2,2 %), en hausse de 1,51 % à 14,12 $ en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,35 $ (+1,57 %), en baisse de 0,39 % à 10,31 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 23,07 $ (+ 3,83 %).
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 54,93 $ (+4,23 %), en hausse de 0,31 % à 55,10 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 33,07 $ (-1,52 %), en baisse de 1,66 % à 32,52 $ en pré-bourse.

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -209,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 35,71 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,131 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -39,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,41 milliards de dollars
• Le total des avoirs en ETH est d'environ 3,540 millions.

Source: Investisseurs de Farside, en date du 14 janvier

Débits nocturnes

Carte du jour

• Les baleines de Cryptomonnaie continuent d'épuiser leurs avoirs en Wrapped Bitcoin (WBTC), un jeton Ethereum destiné à représenter le Bitcoin sur les applications DeFi basées sur Ethereum.
• Le solde détenu par les baleines est tombé à 70,33 K WBTC, le plus bas depuis plus de quatre ans.

Pendant que tu dormais

• L’arrêt de l’offre de stablecoins jette le doute sur la reprise haussière du BTC alors que le rapport sur l’inflation aux États-Unis se profile (CoinDesk) : La remontée du Bitcoin au-dessus de 90 000 $ laisse entrevoir un potentiel haussier. Cependant, la baisse des flux entrants de stablecoins signale une liquidité plus faible, augmentant la probabilité de volatilité après la publication des données sur l'inflation de détail (IPC) aux États-Unis aujourd'hui.
• La Thaïlande envisage d'autoriser le premier ETF Bitcoin pour stimuler le secteur (Bloomberg) : La SEC thaïlandaise envisage d'autoriser les ETF Bitcoin pour stimuler ses ambitions de pôle d'actifs numériques. Son secrétaire général a déclaré que le pays doit s'adapter à l'adoption croissante des Cryptomonnaie à l'échelle mondiale tout en garantissant la protection des investisseurs.
• Les fonds spéculatifs Crypto ont connu une excellente année 2024, mais n'ont pas réussi à battre Bitcoin (Bloomberg) : Les fonds spéculatifs en Crypto ont gagné 40 % en 2024, selon l'indice composite VisionTrack, mais ont été à la traîne par rapport à la hausse de 120 % du Bitcoin, à plus de 100 000 dollars. Le sentiment des investisseurs a été renforcé par Optimism suscité par la position pro-cryptomonnaie de Trump.
• L'inflation au Royaume-Uni ralentit, ce qui favorise les chances d'une baisse des taux(The Wall Street Journal) : L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a reculé à 2,5 % en glissement annuel en décembre, contre 2,6 % en novembre. Ce ralentissement renforce les attentes de nouvelles baisses des taux par la BOE, même si l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 %.
• Des enquêteurs sud-coréens arrêtent le président Yoon lors d'une enquête sur une insurrection(Reuters) - Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, premier président en exercice arrêté, a été placé en détention mercredi pour insurrection. La Cour constitutionnelle examine actuellement la possibilité de confirmer sa destitution ou de le rétablir dans ses fonctions.
• Les actions des marchés émergents chutent en raison des menaces de tarifs douaniers de Trump et de la vigueur du dollar (Financial Times) : L'indice MSCI Emerging Marchés , qui suit 7 600 milliards de dollars d'actions, est en baisse de plus de 10 % depuis le 2 octobre, alors que les craintes liées aux politiques inflationnistes de Trump, à la hausse des tarifs douaniers et à la hausse des rendements du Trésor américain poussent les investisseurs à quitter le marché.

Dans l'éther