Crypto Daybook Americas : la vente massive n'empêche T l'adoption institutionnelle du Bitcoin

Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)

« Je ne comprends T comment quelqu'un peut penser que le BTC n'est pas une bonne affaire à ces prix... », Andre Dragosch, responsable de la recherche - Europe chez Bitwise, dit sur XLundi, le prix du BTC est tombé en dessous de 90 000 $.

Bien que ce commentaire puisse paraître trop optimiste aux yeux des pessimistes macroéconomiques, il n'est pas sans justification. Même si le DXY, les rendements du Trésor et les attentes en matière de taux de la Fedchercher à déstabiliser actifs à risque, la demande des entreprises et des institutions pour le BTC continue de se renforcer.

Intesa Sanpaolo, la plus grande banque italienne en termes de capitalisation boursière, aapparemment acheté du BTC, raflant 11 BTC pour 1 million de dollars. Cela pourrait accélérer l'adoption de la Crypto dans la troisième économie de l'Union européenne, qui a déjà1,4 million de citoyens détiennent des crypto-monnaies.

Si cela ne suffit pas, les achats de BTC par le Trésor des entreprises ont déjà atteint 5 774 BTC au cours des deux premières semaines de janvier, dépassant l'offre de nouveaux BTC.

Au crédit de Dragosch, le BTC a rebondi à plus de 96 000 $, faisant allusion à la fin de la faiblesse des prix qui a commencé il y a un mois à des sommets records au-dessus de 108 000 $. Comme d'habitude, cela a apporté de la joie à tous les coins du marché des Crypto , avec les sous-secteurs de l'IA, des jeux et des mèmes en tête.

La reprise, soutenue par l’adoption institutionnelle continue etrumeurs Le fait que le président élu Donald Trump envisage de publier un décret exécutif concernant les règles de comptabilité cryptographique de la SEC dès le ONE jour suggère que les ours pourraient avoir du mal à affirmer leur influence.

Les prix pourraient grimper à six chiffres si l'indice des prix à la production américain de mardi indique une inflation plus faible en perspective, ce qui affaiblirait le discours agressif de la Fed. Notez que la Rally de l'indice du dollar a déjà calé sur fond d'informations selon lesquelles les tarifs douaniers de Trump seront progressifs et moins importants que ce que l'on craignait initialement.

Que regarder

• Crypto
  • 14 janvier, 20h00 :Mises à niveau du réseau principal Degen (DEGEN)à ArbOS 32.
  • 15 janvier :Airdrop de liquidité minière de Degen; des instantanés seront pris jusqu'à la fin du 14 janvier (UTC).
  • 15 janvier :Sortie de la version 1.0.0 de MintlayerLa mise à niveau du réseau principal introduit des échanges atomiques, permettant des échanges inter-chaînes BTC natifs.
• Macro
  • 14 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Données PPI.
    • PPI MoM Est. 0,3 % par rapport à la précédente. 0,4%.
    • IPP de CORE en glissement mensuel : 0,3 % contre 0,2 % précédemment.
    • IPP de CORE en glissement annuel : 3,7 % contre 3,4 % précédemment.
    • PPI YoY Est. 3,4 % par rapport à la précédente. 3%.
  • 14 janvier, 8h55 : U.S. Redbook YoY pour la semaine terminée le 11 janvier. Préc. 6,8 %.
  • 15 janvier, 8h30 : Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis publie les statistiques de décembre 2024Résumé de l'indice des prix à la consommation.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement mensuel estimé à 0,2 % contre 0,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel estimé à 3,3 % contre 3,3 % précédemment.
    • Taux d'inflation mensuel estimé : 0,3 % contre 0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation annuel estimé à 2,8 % contre 2,7 % précédemment.
  • 16 janvier, 2h00 du matin : Rapport de novembre 2024 de l'Office for National Statistics du Royaume-UniEstimation du PIB.
    • PIB MoM Est. 0,2 % par rapport à la précédente. -0,1%.
    • PIB en glissement annuel Préc. 1,3 %.
  • 16 janvier, 8h30 : Le ministère du Travail des États-UniscommuniquésRapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance-chômage pour la semaine se terminant le 11 janvier. Demandes initiales d'allocations chômage estimées à 214 000 contre 201 000 auparavant.
  • 17 janvier, 5h00 : Eurostat publie les données d'inflation de la zone euro pour décembre 2024.
    • Taux d'inflation mensuel final estimé : 0,4 % contre -0,3 % précédent.
    • Taux d'inflation de CORE en glissement annuel, estimation finale : 2,7 % contre 2,7 % précédemment.
    • Taux d'inflation annuel final estimé : 2,4 % contre 2,2 % précédemment.

Événements symboliques

• Votes et appels en matière de gouvernance
  • Le Compound DAO est discuterla création d'une nouvelle unité chargée de gérer les campagnes d'incitation au TAEG pour attirer les grands investisseurs conservateurs.
  • Maple Finance DAO est discuteren utilisant 20 % des revenus des frais que le protocole générera au premier trimestre pour racheter des jetons SYRUP et les distribuer aux stakers SYRUP.
• Déverrouillages
  • 14 janvier : ARBITRUM (ARB) débloquera 0,93 % de son offre en circulation, d'une valeur de 70,65 millions de dollars.
  • 15 janvier : Connex (CONX) va débloquer 376 % de son offre en circulation, d'une valeur de 84,5 millions de dollars.
  • 18 janvier : ONDO (ONDO) va débloquer 134 % de son offre en circulation, d'une valeur de 2,19 milliards de dollars.
• Lancements de jetons
  • Aucun lancement majeur de jeton n'est prévu aujourd'hui.
  • 15 janvier : Derive (DRV) sera lancé, avec 5 % de l'offre destinée aux stakers sENA.
    16 janvier : Solayer (LAYER) organisera une vente de jetons suivie de cinq mois de farming de points.
  • 17 janvier : Solv Protocol (SOLV) sera listé sur Binance.

Conférences :

• Jour 9 sur 14 :Starknet, une couche 2 Ethereum , conserve sa Hackathon d'hiver (en ligne).
• Jour 2 sur 12 :Édition d'hiver 2025 du WEB3FEST Suisse (Zug, Zurich, Saint-Moritz, Davos)
• 17 janvier :Déchaîné : Forum des entreprises de la blockchain 2025(Los Angeles)
• 18 janvier :Journée Bitcoin(Naples, Floride)
• 20-24 janvier :Réunion annuelle du Forum économique mondial(Davos-Klosters, Suisse)
• 21 janvier :Conférence de Francfort sur la tokenisation 2025
• 25-26 janvier :Catstanbul 2025 (Istanbul). La première conférence communautaire pour Jupiter, un agrégateur d'échange décentralisé (DEX) construit sur Solana.
• 30-31 janvier :Forum Plan B(San Salvador, Salvador)
• 3 février :Forum sur les actifs numériques (Londres)
• 18-20 février :Consensus de Hong Kong

Discussion symbolique

Par Francisco Rodrigues

• Holoworld AI a annoncé le lancement d'Agent Market, une plateforme de lancement de jetons basée sur Solana permettant aux utilisateurs de créer, d'échanger et d'interagir avec des agents IA en chaîne et leurs jetons sans compétences en codage. La place de marché est intégrée à plusieurs canaux sociaux, dont X, ce qui permet aux agents d'être déployés sur ces canaux après le lancement.
• Malgré une forte correction, les jetons AI ont surperformé toutes les autres classes de paniers dans l'espace des Cryptomonnaie jusqu'à présent cette année, en raison de leur rendement dû à une forte hausse observée au cours de la première semaine de l'année. Les performances du panier de CCData montrent que depuis le début de l'année, les jetons AI sont en hausse de 2,5 %, tandis que la deuxième classe la plus performante, les jetons d'échange, est en hausse de moins de 0,5 %.
• À l’autre extrémité du spectre, les jetons d’actifs du monde réel (RWA) sont en baisse de plus de 14 %, sous-performant considérablement les memecoins, qui ont chuté d’environ 10 % lors de la correction de ce mois-ci.
• Protocole habituel, le protocole Finance décentralisé populaire qui a été pris sous le feula semaine dernière, en raison d'un changement inattendu dans son mécanisme de rachat, a activé son commutateur de revenus pour les détenteurs d'USUALx.
• Pump.fun, la plateforme de lancement de jetons basée sur Solana, a transféré 122 620 SOL d'une valeur de plus de 21 millions de dollars vers Kraken, portant le total de ses fonds déposés à 1,785 million de SOL d'une valeur de 362 millions de dollars, Onchain Lens révélé.
• Le domaine FTX aexécuté son transfert mensuel de rachat de SOL , déstockant 182 421 SOL et déplaçant les fonds vers 20 adresses différentes. Depuis novembre, FTX a racheté plus de 500 millions de dollars en SOL, et détient toujours 1,18 milliard de dollars dans son adresse de jalonnement.

Positionnement des produits dérivés

• Les jetons à grande capitalisation, à l'exclusion de XLM, XRP et HYPE, ont connu une baisse de l'intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels au cours des dernières 24 heures.
• Les inversions de risque des options BTC et ETH sur le front-end montrent un sentiment neutre malgré la reprise des prix. Les options à court terme et à long terme montrent un biais en faveur des options d'achat.
• Les flux de blocs ont comporté d'importants achats d'appels à 95 000 $ et 98 000 $ expirant dans les deux prochaines semaines et un spread d'appels haussiers ETH , impliquant des appels expirant le 28 mars à 5 500 $ et 6 500 $.

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 2,56 % depuis 16 heures HE mardi à 96 615,50 $ (24 heures : +6,44 %)
• ETH est en hausse de 3,84 % à 3 233,91 $ (24 h : +5,76 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 4,69 % à 3 463,07 (24 heures : +6,84 %)
• Le rendement du jalonnement d'Ether est en hausse de 15 pb à 3,12 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,35% à 109,57
• L'or est en hausse de 0,22% à 2 679,50 $/oz
• L'argent est en hausse de 0,76% à 30,32 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,83% à 38 474,30
• Hang Seng a clôturé à +1,83% à 19 219,78
• Le FTSE est en hausse de 0,17% à 8 237,93
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,03% à 5 005,29
• Le DJIA a clôturé lundi à +0,86% à 42 297,12
• Le S&P 500 a clôturé à +0,16 à 5 836,22
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,38% à 19 088,10
• L'indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,93 % à 24 536,30
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,49% à 2 192,57
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est resté inchangé à 4,79 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,54% à 5 906,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,71% à 21 096,00
• Les contrats à terme sur l'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,37% à 42 682,00

Statistiques Bitcoin :

• Domination du BTC : 58,52
• Ratio Ethereum / Bitcoin : 0,033
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 773 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 54,3 $
• Frais totaux : 7,77 BTC/ 721 654 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme du CME : 174 105 BTC
• Prix ​​du BTC en or : 35,6/oz
• Capitalisation boursière du BTC par rapport à l'or : 10,14 %

Analyse technique

• Malgré le rebond de la nuit, le prix du BTC reste dans le nuage Ichimoku, un indicateur de momentum créé par le journaliste japonais Goichi Hosada.
• UN croisement ci-dessusle nuage signalerait une perspective haussière renouvelée.
  

Actions Crypto

• MicroStrategy (MSTR) : a clôturé lundi à 328,40 $ (+0,15%), en hausse de 3,19 % à 338,89 $ en pré-bourse.
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 251,20 $ (-2,93 %), en hausse de 3,18 % à 259,20 $ en pré-ouverture.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôture à 26,04 $CA (-3,8 %)
• MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 17,19 $ (-3,75 %), en hausse de 3,61 % à 17,81 $ en pré-bourse.
• Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 11,77 $ (-1,92 %), en hausse de 3,65 % à 12,20 $ en pré-bourse.
• CORE Scientific (CORZ) : a clôturé à 13,6 $ (-3,13 %), en hausse de 1,6222,22 $13,82 en pré-bourse.
• CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 10,19 $ (+ 0,99 %), en hausse de 3,24 % à 10,52 $ en pré-bourse.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : a clôturé à 22,22 $ (-3,85 %), en hausse de 7,29 % à 23,84 $ en pré-ouverture.
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 52,70 $ (+2,61 %), en hausse de 4,19 % à 54,91 $ en pré-bourse.
• Exodus Movement (EXOD) : a clôturé à 33,58 $ (-11,09 %).

Flux ETF

ETF BTC au comptant :

• FLOW net journalier : -284,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 35,94 milliards de dollars
• Avoirs totaux en BTC ~ 1,131 million.

ETF ETH au comptant

• FLOW net journalier : -39,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 2,41 millions de dollars
• Avoirs totaux en ETH ~ 3,535 millions.

Source: Investisseurs de Farside, en date du 13 janvier.

Débits nocturnes

Carte du jour

• Le graphique montre les performances de divers sous-secteurs du marché des Crypto en 2024.
• Les memecoins ont connu une hausse stupéfiante de 254 % l'année dernière, surpassant largement le marché au sens large et le Bitcoin .

Pendant que tu dormais

• Le Bitcoin est-il au plus bas ? Le cours du BTC est à l'inverse du pic de décembre, au-dessus de 108 000 $ (CoinDesk) : Le Bitcoin est tombé en dessous de 90 000 $ lundi alors que les banques d'investissement spéculaient sur d'éventuelles hausses des taux de la Fed, mais il a rebondi à 94 000 $, suggérant que le prix a peut-être temporairement atteint son plus bas niveau après la récente volatilité.
• La banque Crypto Sygnum obtient le statut de licorne avec un tour de table de 58 millions de dollars (CoinDesk) : Sygnum, une banque d'actifs numériques basée en Suisse et à Singapour, a obtenu le statut de licorne après avoir levé 58 millions de dollars pour soutenir l'expansion européenne et à Hong Kong, l'amélioration des offres Bitcoin et les plans d'acquisition.
• Lancement de la blockchain Layer 2 « Soneium » de Sony (CoinDesk) : Sony a lancé « Soneium », une blockchain de couche 2 sur Ethereum, exploitant la pile OP d'Optimism pour connecter les publics Web2 et Web3 tout en prenant en charge les applications de jeu, de Finance et de divertissement.
• Alors que le dollar américain s’envole, voici les grands gagnants et les grands perdants de l’Europe(CNBC) : La vigueur du dollar américain, alimentée par des rendements plus élevés et des flux de capitaux, affaiblit l'euro et la livre sterling, augmentant les coûts pour les importateurs nets comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, tout en bénéficiant aux exportations de pétrole de la Norvège.
• La Chine va « tout faire pour ralentir la chute du yuan », déclare Wang, directeur général d’UBS(Bloomberg) : UBS estime qu'un yuan plus faible n'apportera que des avantages limités aux exportations, alors que Pékin cherche à ralentir son déclin dans un contexte de menaces tarifaires américaines, d'un dollar fort et de risques de sorties de capitaux.
• La BoJ devrait débattre la semaine prochaine d'une éventuelle hausse des taux (The Wall Street Journal) : Le vice-gouverneur Himino a déclaré que la Banque du Japon discuterait d'une éventuelle hausse des taux les 23 et 24 janvier, soulignant que les tendances de l'inflation concordaient avec les projections. Ses remarques ont fait grimper les rendements BOND , tandis que le yen s'est brièvement affaibli avant de se redresser.

Dans l'éther