Cripto Américas: Las altcoins caen, el oro brilla mientras los aranceles de Trump impulsan la búsqueda de activos más seguros

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

El mercado de Cripto está extendiendo la caída de ayer mientras los inversores anticipan el impacto de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, que entrarán en vigencia el 2 de abril, y los datos macroeconómicos clave que se publicarán más tarde el viernes.

Bitcoin (BTC) ha perdido un 2,5% en las últimas 24 horas, lo que parece bastante estable en comparación con una caída de casi el 6% en ether (ETH), el 5,5% en XRP y el 7% en Dogecoin (DOGE). El índice CoinDesk 20, más amplio, (CD20) cayó un 4,65%. El oro, en cambio, alcanzó nuevos máximos.

La creciente exposición al oro ha beneficiado a los tokens respaldados por el metal precioso, que según el último informe de stablecoin de CoinDesk Data subieron a unCapitalización de mercado de 1.400 millones de dólares en marzo.

Parece claro que los comerciantes se están moviendo para reducir la exposición al riesgo con ONE Atención al informe sobre el gasto de consumo personal (PCE) de EE.UU.Se publicará próximamente. Estos datos podrían influir en las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y, por lo tanto, en el apetito por el riesgo en el futuro.

Los operadores de Bitcoin también anticipan el vencimiento récord de $12,2 mil millones en opciones de BTC en Deribit hoy, con un punto crítico máximo en $85,000. Sin embargo, la volatilidad implícita se mantiene NEAR de mínimos anuales, ya que es T probable que el vencimiento mueva el mercado, según Jake O., operador OTC de Wintermute.

“Estos vencimientos aún no han generado un movimiento constante en los Mercados, en gran parte porque el interés abierto en las opciones de BTC sigue siendo bajo en comparación con la actividad al contado”, declaró Jake O. en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esos 12 000 millones de dólares se ven eclipsados ​​por los 28 000 millones de dólares de volumen al contado negociado en las últimas 24 horas”.

Mientras la tendencia de reducción de riesgo crece, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado han registrado entradas constantes desde mediados de marzo, sumando casi mil millones de dólares en las últimas dos semanas. En cambio, las salidas de ETF de ether al contado se han mantenido constantes, con alrededor de 115 millones de dólares saliendo de estos fondos durante el mismo período.

De cara al futuro, es probable que los gestores de fondos KEEP reduciendo su exposición al riesgo. Esta tendencia impulsó a Goldman Sachs a elevar su precio objetivo del oro para el año a 3300 dólares por onza troy, con el potencial de subir a 4500 dólares en un escenario extremo. ¡Manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 1 de abril: Metaplaneta (3350) 10 por 1división de accionesse hace efectiva.
• Macro
  • 28 de marzo, 8:00 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulga los datos de la tasa de desempleo de febrero.
    • Tasa de desempleo estimada: 6,8% frente al 6,5% anterior
  • 28 de marzo, 8:00 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos de la tasa de desempleo de febrero.
    • Tasa de desempleo estimada: 2,6 % frente al 2,7 % anterior
  • 28 de marzo, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica los datos del PIB de enero.
    • PIB mensual est. 0,3% frente al anterior. 0,2%
  • 28 de marzo, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. publica los datos de ingresos y gastos del consumidor de febrero.
    • Índice de precios PCE CORE intermensual estimado: 0,3 % frente al 0,3 % anterior
    • Índice de precios PCE CORE interanual estimado: 2,7 % frente al 2,6 % anterior
    • Índice de precios PCE intermensual estimado: 0,3 % frente al 0,3 % anterior
    • Índice de precios PCE interanual estimado: 2,5 % frente al 2,5 % anterior
    • Ingresos personales mensuales estimados: 0,4 % frente al 0,9 % anterior
    • Gasto personal mensual estimado: 0,5 % vs. anterior: -0,2 %
  • 2 de abril, 12:01 a.m.: El plan de aranceles recíprocos de la administración Trump entra en vigor junto con un arancel del 25% sobre las importaciones de automóviles y ciertas piezas de automóviles.
• Ganancias(Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 28 de marzo: Galaxy Digital Holdings (GLXY), antes del mercado, C$0,38

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Balancer DAO está discutiendo el establecimiento de una Programa de Alianza Balancer, lo que haría que el protocolo comparta una parte de los ingresos que genera con socios clave del ecosistema en forma de USDC como veBAL.
  • CoW DAO está discutiendoActualización de la definición de puntuación para órdenes de compradespués de que un incidente en la red Base revelara que la versión actual podría llevar a una asignación excesiva de recompensas para los solucionadores.
  • ARBITRUM DAO es votación sobre la conversión15 millones de ARB en monedas estables que se gestionarán mediante una "división 33/33/33 entre Karpatkey, Avantgarde & Myso y Gauntlet". También se está votando sobre asignar 10 millones de ARB aEstrategias en cadena diseñadas para generar rendimiento y proteger el capital. La votación finaliza el 3 de abril.
  • 28 de marzo, 3 a.m.: Ontología realizará unaActualización semanal de la comunidad a través de X Spaces.
• Desbloquea
  • 31 de marzo: Optimism (OP) desbloqueará el 1,93% de su suministro circulante por un valor de 26,47 millones de dólares.
  • 1 de abril: Sui (Sui) desbloqueará el 2,03% de su suministro circulante por un valor de 164,98 millones de dólares.
  • 1 de abril: ZetaChain (ZETA) desbloqueará el 6,05% de su suministro circulante por un valor de $ 15,30 millones.
  • 2 de abril: Ethena (ENA) desbloqueará el 0,77% de su suministro circulante por un valor de 15,87 millones de dólares.
  • 3 de abril: Wormhole (W) desbloqueará el 47,64% de su suministro circulante por un valor de 128,09 millones de dólares.
  • 7 de abril: Kaspa (KAS) desbloqueará el 0,59% de su suministro circulante por un valor de 10,91 millones de dólares.
  • 9 de abril: Movement (MOVE) desbloqueará el 2,04% de su suministro circulante por un valor de 23,54 millones de dólares.
• Listados de tokens
  • 28 de marzo: Binance aeliminar Aergo de la lista(AERGO).
  • 31 de marzo: Binance aeliminar de la lista USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC y PAXG.

Conferencias

• El consenso de CoinDesk se está llevando a cabo en Toronto del 14 al 16 de mayo.Utilice el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.
  
• Día 3 de 3:Simposio de Cripto del Mundo Real 2025(Sofía, Bulgaria)
• Día 2 de 2:Movimiento monetario 2025(Zagreb, Croacia)
• 28 de marzo:Solana APEX(Ciudad del Cabo)
• 2 y 3 de abril:Conferencia principal de la Semana Blockchain del Sudeste Asiático 2025(Bangkok)
• Del 2 al 5 de abril:Conferencia y hackatón de la ETH de Bucarest(Bucarest, Rumania)
• 3-6 de abril:BitBlockBoom(Dallas)
• 6-9 de abril:Festival Web3 de Hong Kong
• 8-10 de abril:Semana Blockchain de París
• 15 y 16 de abril:CONSTRUIR Asia 2025(Seúl)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Un pequeño conjunto de tokens está ganando cada vez más terreno en plataformas de redes sociales como X, Reddit y Telegram,Datos de Santimentmuestra, lo que hace que sea beneficioso para los comerciantes incluirlos en una lista de seguimiento a medida que mejoran las condiciones del mercado.
• Solana (SOL) lidera el grupo debido a su alta liquidez y un creciente interés en proyectos basados ​​en Solana, junto con el Curve DAO Token (CRV), que ha experimentado un repunte de precio del 30% y una mayor actividad comercial en las últimas tres semanas.
• COTI está generando entusiasmo luego de un reciente lanzamiento aéreo, con usuarios explorando sus desafíos de suministro e intercambio, mientras que el recién emitido Walrus (WAL), un proyecto del ecosistema Sui , está aprovechando una ola de interés impulsada por las menciones de pares comerciales y listados de intercambios.
• La charla social a menudo precede a los movimientos de precios porque es indicativa de una demanda futura o de un cambio de sentimientos.

Posicionamiento de derivados

• El interés abierto global en todos los instrumentos disminuyó a USD 105 mil millones desde USD 124 mil millones hoy, coincidiendo con una caída más amplia en los principales activos digitales, según datos de Laevitas.
• En las últimas 24 horas, las liquidaciones totales ascendieron a 362 millones de dólares, y las posiciones largas representaron un 83% de las pérdidas.
• Entre los activos con más de $100 millones en interés abierto, las mayores caídas porcentuales se observaron en PEPE (-14,0%), PNUT (-13,7%), Worldcoin (-12,6%), Avalanche (-11,9%) y BNB (-11,5%). Solo tres activos de este grupo experimentaron un repunte en el interés abierto en las últimas 24 horas: Toncoin (+15,5%), Berachain (+9,78%) y ACT (+2,15%).
• En el mapa de calor de liquidación del par de futuros más grande, la acción reciente del precio ha barrido importantes grupos de liquidación a la baja. Las siguientes zonas significativas de posibles liquidaciones se ubican en $86,000 y $88,000, lo que sugiere que estos niveles podrían generar volatilidad si se alcanzan.

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 2,34% desde las 4 p. m. ET del jueves a $85.266,30 (24 horas: -2,28%)
• ETH ha bajado un 4,77% a $1911,49 (24 horas: -5,51%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 4,37% hasta los 2.618,54 (24 horas: -4,55%)
• La tasa de staking compuesta de Ether CESR aumenta 2 puntos básicos hasta el 2,99 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0155% (5,6666% anualizado) en Binance

• El índice DXY se mantiene sin cambios en 104,43
• El oro sube un 1,65% a 3.110,60 dólares la onza.
• La plata sube un 1,38% a 35,38 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con una baja del 1,8% y 37.120,33 puntos.
• El Hang Seng cerró con una baja del 0,65% y se situó en 23.426,60 puntos.
• El FTSE sube un 0,29% y se sitúa en 8.691,20 puntos.
• El Euro Stoxx 50 baja un 0,14% y se sitúa en 5.373,72 puntos.
• El DJIA cerró el jueves con una baja del 0,37%, a 42.299,70 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,33% y cerró en 5.693,31 puntos.
• El Nasdaq cerró con una baja del 0,53%, a 17.804,03 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró sin cambios en 25.161,10 puntos.
• El S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,27% y se ubicó en 2.466,98 puntos.
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 4 puntos básicos y se situó en el 4,34 %.
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,2% y se sitúan en 5.727,75.
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,36% y se sitúan en 19.917,75.
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,13% a 42.546,00.

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 62,04 (0,44%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02241 (-2,44%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 847 EH/s
• Precio del hash (al contado): $47,45
• Tarifas totales: 5,28 BTC / $449.016
• Interés abierto de futuros de CME: 140.460 BTC
• BTC cotizado en oro: 27,7 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7,86%

Análisis técnico

• Ether continúa rezagado respecto del mercado en general, con precios consolidándose en torno a niveles vistos por última vez en noviembre de 2023.
• Con precios por debajo de todos los promedios móviles exponenciales (EMA) clave, ETH ha tenido dificultades para recuperar el soporte anterior NEAR de $2,110, un nivel alineado con los mínimos de las ventas del 5 de agosto y el 3 de febrero.
• Se prevé que este nivel actúe como resistencia a menos que el precio pueda encontrar aceptación por encima en los próximos días.

Acciones Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró el jueves a $324,59 (-1,43%), bajando un 2,87% a $315,29 en pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró a $188,58 (-2,77%), bajó un 1,35% a $186,04
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 17,44 dólares canadienses (-3,54%)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $13,64 (-1,09%), bajó un 1,76% a $13,40
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $7,77 (-1,65%), bajó un 1,8% a $7,63
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $7,88 (+3,28%), bajó un 1,52% a $7,76
• CleanSpark (CLSK): cerró a $7,84 (-3,45%), con una caída del 1,47% a $7,73
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $14,04 (-1,96%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $36,92 (-6,7%), subió un 0,22% a $37
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $52,28 (+4,56%), bajó un 4,17% a $50,10

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: $89 millones
• Flujos netos acumulados: 36.420 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,122 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: -$4,2 millones
• Flujos netos acumulados: 2.420 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,423 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• El dominio de Bitcoin continúa aumentando y ahora se está acercando a un nivel de resistencia clave en el 62,3%.
• Actualmente en el 62,05% y manteniéndose por encima de todos los promedios móviles exponenciales (EMA) principales, la fortaleza en el dominio de BTC sugiere una presión continua sobre las altcoins en el NEAR plazo, con un mayor riesgo de caída probable si esta tendencia persiste.

Mientras dormías

• Dogecoin y XRP caen un 7% ante las amenazas de aranceles de Trump que DENT los Mercados; se avecina el vencimiento de las opciones de Bitcoin . (CoinDesk): DOGE, ETH y XRP se hundieron más del 5% en las primeras horas de Asia, ya que los operadores tomaron ganancias en un Rally de alivio que comenzó a principios de semana.
• GameStop fija el precio de los billetes de Bitcoin en 29,85 dólares (CoinDesk): GameStop fijó el precio de $1.3 mil millones en bonos cupón cero convertibles con vencimiento en 2030, con un precio de conversión inicial de aproximadamente $29,85 por acción, una prima del 35% sobre el precio de cierre de las acciones.
• El regulador del Reino Unido pretende empezar a autorizar empresas de Cripto en 2026 (CoinDesk): El Reino Unido planea reemplazar su supervisión de Cripto basada en el lavado de dinero con un régimen de autorización completo para 2026, lo que potencialmente requeriría que todas las empresas que ofrecen servicios regulados vuelvan a presentar la solicitud bajo reglas más estrictas.
• Xi Jinping se reúne con directores ejecutivos extranjeros para instar a la estabilidad comercial(Financial Times): El líder chino dijo a los ejecutivos que se deben resistir los esfuerzos para interrumpir los lazos comerciales y fragmentar las cadenas de suministro, instando a las multinacionales a rechazar el proteccionismo y apoyar la apertura económica.
• La errática Regulación arancelaria de Trump socava la confianza en el mercado alcista europeo (Reuters): En medio de las crecientes preocupaciones por la guerra comercial, los principales gestores de activos europeos como Amundi están reduciendo la exposición al euro y a las acciones regionales después de un fuerte Rally en el primer trimestre.
• Los exportadores chinos buscan alternativas a los compradores estadounidenses, que son irremplazables. (The Wall Street Journal): Los fabricantes chinos están explorando nuevas formas de seguir siendo rentables, incluyendo apuntar a Mercados como Rusia, reubicar la producción en Camboya y vender directamente a los consumidores.

En el éter